一、国航和东航燃油套保合约出现巨额浮亏并非套保失败. 中国国航 11 月 21 日 公告称，截至 2008 年 10 月 31 日 燃油套期保值合约的公允价值损失 31 亿元人民币，较第三季度报告所披露的公允价值损失扩大 21 亿元。 无独有偶，东方航空 11 月 26 日 也发布公告称，截至 2008 年 10 月 31 日 所测算出的 引言 为较全面地了解境外期货市场对套期保值的管理，本文整理了六个国家和地区的八家期货交易所集团的套期保值相关规定，并与境内郑州商品交易所套期保值管理办法进行对比分析，以期为境内期货交易所套期保值制度规则的进一步完善提供参考借鉴。 a研究背景 套期保值是广大实体企业利用 大豆套期保值方案,大豆期货套期保值的适用对象是成本、利润对大豆价格波动敏感，受大豆价格波动影响的生产、流通、消费企业。七．以下是针对某公司如何利用大豆期货进行卖出套期保值的方案。九．利用大豆期货做大豆套期保值必须注意的事项。 套期保值主要分为两类，即买入套期保值和卖出套期保值。 下面我们来谈一谈 白银投资 者与 白银现货 商如何在市场进行套期保值操作。 白银现货商在一定期限后需要交货，担心价格上涨使自己获利降低，可以在交易市场进行白银现货排期的买入开仓操作。

套保过程中三类风险需关注; 风险警示制度有哪些主要内容？ 股指期货的六大认识误区; 套期保值中的流动性风险; 经典案例. 沪深300股指期货上市周年纪; 程序化交易的黑箱（上） 程序化交易的黑箱（下） 利用期指实现贝塔与阿尔法策略快速切换

otc市场的增长有112%，说明有很多真正需要套期保值的需求的客户、外汇风险管理的客户，他在比较大额的交易情况下，都会选择场外的市场进行交易。 深度：印度是怎么管理外汇的_弈财经-慢钱头条

利用外汇远期交易套期保值操作案例—贸易公司希望规避确定性外汇收入：某企业将在三个月后收到100万美元货款，企业和银行签订当日做一笔美元兑人民币3个月的远期结汇交易，将汇率锁定为6.7，三个月后以6.7汇率将美元换为人民币。

由于几乎全部收入都来自海外，收到全是外汇，因此传音控股进行大额外汇掉期交易规避汇率风险完全合情合理，但通常的套期保值策略会对冲外汇波动的风险，不会产生如此大的投资亏损，因此有理由怀疑传音控股是在"炒"外汇而发生巨额亏损。 以 "买/卖" 价格进行双向报价。在外汇交易中，买价表示交易者可以此价格卖出基础货币，位于货币对报价左部。例如：EUR/USD 1.0762/64，基础货币为欧元，买入价为1.0762，意味着你可以 1.0762 美元价格卖出1 欧元。 Bid/ask spread 买/卖价点差：买入与卖出价格的差额。 [摘要] 股指期货的即将推出，投资人如何运用它来进行套期保值。本文将介绍三种常用的股指期货的套期保值策略，即：完全套期保值策略；不完全套期保值策略；投资组合保险策略。接下来本文将采用实证数据分析和比较该三种策略的优劣，最后再加以总结。 此外，央行还指出，远期操作对未来外汇储备规模的影响较小，头寸期限为3-12个月。 央行指出，自2015年以来，人民币对美元汇率双向浮动弹性更加明显，一些企业对外债和外币贷款进行套期保值的需求增多。

既规避价格向不利方向变动的风险又保留向有利方向变动的潜在收益期货套期保值与期权套期保值对比损益结构期货套期保值在对冲风险的同时，消除了收益进一步增长的可能。期权套期保值在对冲风险的同时，则保留了收益增长的空间，具体的收益取决于行情向有利于投资方向波动的空间。

2014-09-16 抵补套利和套期保值为什么就是能够抵消掉汇率风险呢？ 怎么也不懂 3 2013-01-23 高级财务会计中的金融衍生工具如何确定是投机套利还是套期保值？ 9; 2012-11-08 投机套利和套期保值在会计处理上的异同何在？ 差异的关键点在哪里 2015-06-29 简述应用股指期货进行套期保值与套利的基本方法

上市公司外汇套保风潮渐起 汇率衍生品工具亟待丰富 ---一家出口企业人士告诉中国证券报记者，由于今年美元汇率波动明显，对企业财务核算中的汇兑损益等项目影响颇大，公司准备进一步规范外汇套期保值业务，进行更加精细化的操作。

国航和东航燃油套保亏损事件分析 - 衍生品研究网

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